周五美股市场迎来利好，英特尔业绩表现超预期，直接带动美股科技板块全线大涨，芯片、存储两大核心方向涨幅领跑，这一走势对A股科技板块形成了明确的正向情绪提振。叠加周末DeepSeek V4大模型发布的重磅消息催化，AI生态国产替代已然成为不可逆的行业大势，从大模型研发、电力配套系统、核心芯片、智能整机、服务器硬件到终端应用，全产业链国产化推进迫在眉睫，目的是彻底摆脱外部技术制约，这一核心逻辑也决定了科技板块依旧是当前市场核心主线，后续板块炒作会沿着产业链持续延伸、轮动切换。

从市场盘面走势来看，周五盘中硬件三大龙头在尾盘阶段纷纷迎来修复、逐步企稳，不过当前硬件板块整体涨幅已处于高位，后续资金炒作大概率会从硬件成品端，向服务器、电子布、铜箔及各类上游原材料方向扩散。近期上游材料板块走势持续强势，也印证了这一资金流向，接下来可重点关注周五尾盘阶段抗跌领涨的细分方向，这类板块极有可能成为下一轮反弹的核心发力点。与此同时，算力板块在周五尾盘同样展现出强劲的主动上攻动能，对于该方向可继续持有，多一份耐心等待行情延续。

再看商业航天板块，周五出现调整，主要是受板块核心标的周一即将发布业绩预告，市场担忧业绩不及预期，资金提前离场避险所致。本身商业航天板块就和科技硬件板块存在独立行情的预期，此次调整大概率存在错杀情况，板块行情不会就此直接结束，周一的盘面反馈是判断后续走势的关键，需重点留意。

整体来看，周一市场具备继续修复的预期，但需警惕周末DeepSeek V4消息持续发酵，导致市场情绪一致性过高，板块开盘溢价过大，进而触发量化资金砸盘的风险，可参考周四早盘行情走势，结合量能指标辅助判断入场时机。操作上，紧盯上述各细分方向中抗跌领涨的核心标的，把握轮动机会。

当前正值月末，仅剩4个交易日，此前市场积累的收益来之不易，操作上务必坚守风险敬畏之心，合理控制仓位，在严控风险的前提下谨慎看多、理性做多，守住既有利润～！