先亮持仓，当前持仓谷歌，迈威尔，总资产19975，总亏损-0.0125%

上周五盘前，我以 220.9美元 买入了 5股迈威尔，这是在这个2W账户里第一次买它，仓位 5.3%。

开盘后它一度冲到 228美元附近，后面一路往下，收盘到了 216.62美元。盘前以为自己接住了黄金，后面发现自己接住的可能是一把正在下落的刀。😂

我买迈威尔，原因是：

1）它这次财报并不差：季度营收 27.39亿美元，同比增长37%；数据中心业务增长 46%。这家公司做的东西，说白了就是AI数据中心里比较重要、但没那么显眼的“卖铲子生意”——定制芯片和高速互联。

所以这次股价大跌，我理解更多是前期涨得太猛、市场预期太高，而不是公司经营突然出了问题📉

2）英伟达卖的是最耀眼的GPU；而当谷歌、微软这些大客户开始自己做芯片、修更大的数据中心时，迈威尔也有机会从里面分到一块肉。

后续计划也很简单：

迈威尔是高风险、高波动的成长股，不适合重仓。所以后面跌到 180美元附近，而公司的数据中心增长、Google合作和长期逻辑没有明显变化，我会再开5%仓位。

9—10月的投资逻辑，我会按照“9月先抗波动，10月再看修复”的剧本来。

9月账户初步目标先到 40%—50%仓位；10月如果市场真的开始修复、科技股也稳下来，再慢慢把总仓位提到 65%—70%。

因为我坚定看好AI。在我看来，AI革命才处于早中期阶段。美债利率、地缘局势这些短期噪音，可能会影响情绪和估值，但不太可能改变AI提高生产力这个长期趋势🤖

所以我的策略是：逢低买入、左侧布局、控制风险。

目前关注的还是谷歌、英伟达、台积电、Meta：

- 谷歌等 320美元
- 英伟达等 205美元
- 台积电等 410美元
- Meta等 540—560美元

另外，如果短期跌幅明显，我会考虑开仓一点TQQQ和标普500ETF，当作不同风险档位的补仓选择。

后续持续分享持仓和操作计划，欢迎点赞、转发和收藏🙏

个人思考，不构成投资建议
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