拥抱主线！拒绝杂毛！

一、光通信、PCB、电子布领涨龙头：亨通光电、东山精密、长光华芯、华正新材、中际旭创。上涨逻辑：

第一，AI算力需求持续爆发，全球数据中心加速升级，800G、1.6T高速光模块、CPO共封装技术需求井喷，带动光通信全产业链订单放量，行业高景气度持续兑现。

第二，高端服务器、AI算力硬件迭代升级，拉动高速PCB、高频覆铜板需求大幅提升，电子布作为核心基材，供需格局持续优化，产品量价齐升趋势明确。

第三，国内算力网络、东数西算工程持续推进，通信基础设施建设加码，叠加海外客户订单回流，板块整体业绩增长预期持续走强。二、半导体设备材料、存储芯片、AI芯片领涨龙头：北方华创、德明利、兆易创新、南大光电、江丰电子。上涨逻辑：

第一，存储芯片行业迎来新一轮涨价周期，HBM、DRAM、NAND闪存供需持续收紧，下游AI服务器、消费电子备货需求回暖，芯片价格稳步上行，企业盈利预期大幅修复。

第二，半导体设备、光刻胶、特种气体等核心环节国产替代进程全面提速，国内晶圆厂扩产计划落地，带动上游设备材料采购需求持续爆发。

第三，国产AI大模型快速迭代，本土算力芯片、先进封装产业链需求持续提升，政策端持续加码半导体自主可控，行业发展迎来政策与市场双重催化。三、电网设备、绿色电力领涨龙头：东方电缆、杭电股份、四方股份、远东股份、金风科技。上涨逻辑：

第一，算电一体化政策落地推进，算力中心绿电直供需求提升，带动电网升级、特高压输电、智能调度系统建设加速，电网设备行业订单持续增长。

第二，迎峰度夏用电高峰临近，电力保供需求凸显，风电、光伏等新能源装机规模稳步扩张，绿色电力运营板块现金流稳定，具备高股息防御属性。

第三，海上风电、智能电网改造工程加快落地，海缆、电网自动化设备等细分领域需求放量，行业基建投资力度持续加大，业绩增长确定性较强。四、电池产业链、能源金属领涨龙头：宁德时代、天齐锂业、西藏珠峰、天赐材料、恩捷股份。上涨逻辑：

第一，能源金属供需格局反转，碳酸锂、锂精矿库存持续去化，价格企稳回升，钴、镍等金属需求回暖，上游资源端盈利修复预期强烈。

第二，新能源汽车产销数据持续回暖，储能赛道装机规模高速增长，双重驱动锂电材料需求，电解液、正极材料、负极材料环节开工率稳步提升。

第三，电池技术迭代升级，高电压电池、固态电池研发推进，带动高端锂电材料需求增长，产业链上下游协同复苏，行业整体景气度持续回升。

指数强个股弱的局势仍在持续！

昨日几大指数集体收涨，创业板指数再创新高，但是收盘两市个股还有2400多家下跌两市个股中位数仅是微涨，全天关注昨日盘面收盘已经算是很好了，早盘一度近4000家个股下跌，近六个交易日真正个股普涨的也就两个交易日且涨幅不大，大多数个股每日都要承受着指数反弹自身不动的尴尬境地，还有三分之一个股承受着指数上涨自身逆势下跌的地狱境地。

极端抱团大科技大市值标的仍在持续！

昨日易中天为首的光通信再次疯狂，就连业绩暴雷的天孚也能反包，超级地雷的英维克也能打开跌停，大科技龙头的抱团已经极致。昨晚大消费的分析师已经出了“投降书”决定止损大消费拥抱光通信，其实这就是目前市场极致抱团的写照。其实除了光通信（包含光纤）还有存储芯片和PCB，这三大细分方向就是春节后逆势领涨的方向，近期都在加速也是大科技的三只领头羊具有指导作用！不过相对低位的也在开始补涨前提是有业绩+市值够大，比如工业富联、立讯精密等，就连中兴通讯、浪潮信息这样的也在补涨，真的不想追十倍以上个股的可以挖掘下低位补涨概念。

可以继续关注的几大其他方向！

半导体设备材料受小日子地震影响短期有催化剂（昨日加仓的光刻胶龙头今日有机会还会加仓），还有就是对电子布也是正面影响（组合有一只底仓也会考虑加仓）；电网设备和绿色电力两大方向第一有政策扶持，很多个股也创了历史新高给板块打开了空间，而且大部分龙头标的业绩比较稳健很少爆雷；电池产业链宁王为首正负极电解液隔膜固态电池等其实就跟踪各细分龙头即可加起来也就几只；能源金属主要是业绩反转的锂矿和稀缺的小金属其实也就几只核心标的。商业航天和机器人概念难度比较大不做重点推荐了，其他方向建议直接放弃！

昨晚美股指数再创历史新高，大科技预计还会是近期的主线，这是一个“一边牛市一边熊市一边猴市的市场”，把握好自己手里的个股稳健盈利就跑赢80%以上的投资者了！