今天最惨的应该就是AI硬件了

CPO、光模块、PCB、服务器等算力硬件几乎全线调整，共进股份跌停，天孚通信、中际旭创、新易盛等核心品种跌幅明显。通信行业全天跌幅居前，资金也明显从算力硬件撤出了

然后指数上面，创业板和科创50同时跌超过3%了，上周五市场已经缩量到1.89万亿元，今天重新放量超过2万亿元，却没有带来指数上涨，反而出现明显普跌，这种量价关系并不是好事其实，只能说明资金在内部做换手

其次半导体也没有躲过这轮调整。存储、元件、芯片等方向普遍走弱。尤其今天三星电子大跌，对A股存储板块的情绪冲击是比较直接的

还有大家比好关注的，创新药、CRO、生物制品、医疗服务等板块大面积下跌，科创医药相关指数跌幅超过4%。

上周创新药曾经出现过非常强的涨停潮，资金一致性已经比较高。前面是海外创新药临床数据刺激，后面又叠加A股自身超跌修复，当预期达到一致之后，资金自然会开始寻找下一个方向上午，差不多就是一个高潮分歧

今天强势的就是防御方向了，黄金、煤炭、银行和部分资源股，这和科技就是一个此消彼长的，粮食和农业今天也比较强，转基因、种植业、粮食等方向出现活跃，主要是厄尔尼诺的主题催化

这个月我一直都比较谨慎，仓位控制在了五成，因为看不到进攻的方向和稳定性，进去就容易被日线一直洗