周二收益率微微微红

其实我本周保持不加仓位是正确的，上周去做科技减仓也是正确的
今天的市场，一句话总结，就是沪指开始逼近4000点，科技与医药继续分化，厄尔尼诺带动粮食和农业板块大涨
因为波动在加大，科技也出现了集中兑付的情况，我昨天复盘讲的，大涨之后就会出现跌幅，尤其是单日涨幅过大
周二资金又做了很强的转向，资金从周一大涨的科技和医药撤出，转向了银行、石油和农业等防御方向
先看下半导体，分歧非常大，长鑫科技跌4.21%，兆易创新跌约1.7%，华虹宏力尾盘一度跌超10%，直接扰动是因为来自美国政府公开表示不希望苹果采购中国存储芯片，所以影响还是蛮大的，然后AI硬件里散热和部分光器件还是有承接的，也就是出现了一个低位补涨的逻辑了
港股创新药ETF今天收红 ，但是科创创新药微跌0.6%，贝达药业20%跌停，原因是合作方EyePoint的湿性黄斑变性Ⅲ期临床试验未达到主要目标，一个坏消息呀，直接利空
之前创新药横盘的时候，是一直利好不涨，就成了利空，至少现在创新药这几个月涨幅也比较可观，利好开始呈现到了盘面中的，所以创新药、CRO连续上涨后本就比较拥挤，事件只是提供了获利盘兑现的出口
周二下跌也主要是因为外围上面的，美国30年期国债收益率一度升至5.326%，创2007年以来新高，日经和韩国股市均跌逾2%。长端利率上升一定会直接压制科技与创新药估值，这是周二成长股承压的重要背景
现在是内部高估值，外部扰动大，不去做激进的布局反而我觉得是很合适的
至于我周二为啥还能是微微微红，而不是微亏，因为我买了一个又是粮食，又是创新药板块的股票，你们猜是哪一只哈哈哈哈哈（当然不作为投资建议）