方新侠8.5早间：反弹开启

- 早盘交易思路 -

丑国的科技方向连续大涨，纳斯达克指数突破下降趋势线出现企稳反转之势，全球科技的发动机反转，对补涨的韩国与跟风的大A都是大利好。今天就看市场成交量是否保持持续放量，适配市场上涨修复。
-热度解读-
1、AI应用（大模型）：真正能落地、出业绩的核心主线

上周五AI应用板块已经迎来利好兑现，盘面出现高潮异动，周一短暂分歧休整后，昨天再度强势回流，赛道活跃度持续在线。

这个方向我们很早就加入重点观察名单，核心思路就是等前排标的分歧回调，再择机低吸参与，不追高、不跟风。

重点提醒大家，现阶段纯炒概念、无落地场景的AI标的不要碰，重点盯紧能实实在在增厚公司业绩的AI+细分场景：AI+广告、AI+教育、AI+机器人、AI+办公，这些赛道商业化落地成熟，业绩兑现能力极强，是资金长期青睐的核心标的。

除此之外，大模型想要持续迭代、开源落地，离不开算力基建、云计算的底层支撑。大家也可以重点跟踪各大大模型的合作服务商，产业链上下游的低位标的，后续补涨空间充足。

2、机器人：后续AI落地的核心终极载体

机器人赛道近期催化不断，一方面宇树科技上市预期升温，叠加机构上调赛道目标评级，行业利好持续落地；另一方面本轮市场整体反弹以来，机器人板块几乎没有大幅拉升，属于严重滞涨的低位赛道，补涨需求强烈。

从产业逻辑来看，AI的场景落地、智能化升级，最终的核心载体都是机器人，是AI产业落地的终极出口，想象空间和政策力度都足够。后续重点围绕宇树科技产业链深挖低位核心标的，把握滞涨修复行情。

3、创新药：下半年确定性最高的三重拐点赛道

创新药绝对是下半年可以中线拿住的优质方向，目前已经迎来政策、业绩、估值三重共振拐点。

行业彻底告别过去单纯烧钱研发的阶段，正式进入商业化业绩兑现期，叠加海外BD授权订单持续放量，板块整体估值修复空间巨大。

操作上不用频繁短线折腾，逢低布局具备全球创新实力的龙头药企、订单饱满的CXO核心企业，耐心持有等待业绩、估值双修复即可。

4、低估值价值赛道：稳健防守，长期布局首选

除了成长赛道，低位价值赛道依旧是市场主流主线。化工、有色、券商这些板块，既是政策倡导的价值投资方向，也是主力资金长期布局的核心阵地，稳定性拉满。

尤其是铜等稀有金属，现阶段趋势稳步向好，供需格局持续优化，后续可以长期跟踪、反复波段操作，适合作为底仓防守，对冲成长赛道的波动风险。

5、六张网

具体是可以参照昨天早盘分享的，短期先盯好电力网和算力网。

以上内容仅代表新侠个人交易思路分享，文中提及个股不构成任何投资建议生活最重要的是什么 长鑫科技为什么能日赚3.6亿