私募仓位站上四年新高！多重消息交织，A股结构性机会浮现

2026年8月4日财经早报汇总海内外重磅资讯，地缘、产业、资金多条主线牵动市场。地缘方面，特朗普透露美伊正在展开对话，称谈判是伊朗“最后机会”，霍尔木兹海峡有望最快次日开放，同时大规模军事打击预案仍保留。消息落地后，海外风险偏好回升，美股科技巨头全线反攻，高盛录得近六年最大单笔净买入，叠加美股企业财报强劲，支撑海外市场走强。日美联合出手干预汇率，推动日元两日升值近5%，但机构担忧美联储加息预期仍会持续压制日元走势。

国内资金层面信号备受关注，股票私募自6月底连续四周加仓，仓位指数升至84.12%，创下四年多新高，百亿私募成为加仓主力，机构在市场调整窗口持续布局。监管持续净化市场生态，有人编造期货虚假信息牟利被重罚；新版《集成电路布图设计保护条例》出炉，强化芯片领域知识产权保护。

产业热点多点开花。“十五五”新型电力系统规划正式发布，虚拟电厂、新型储能迎来扩容机遇；多晶硅期货迎来全线涨停，光伏行业“反内卷”政策预期升温，不过行业供需失衡尚未根本改善。AI产业链持续迎来催化，白宫将召集OpenAI、谷歌、Meta等企业商讨前沿大模型安全测试框架；算力金属需求持续爆发，相关产业链盈利水平有望改善。

上市公司半年报密集披露，业绩分化显现。药明康德上半年净利润首次突破百亿，增长稳健；中微公司业绩大幅预增。宁德时代推出61.8亿元中期分红，多家上市公司密集发布回购、增持方案，传递产业信心。阿斯利康并购传闻落空引发股价大跌，海外医药巨头波动同样牵动国内板块情绪。

机构观点指出，本轮科技股回调是外部波动与交易拥挤共振结果，趋势并未彻底反转。AI产业或将从算力基建上半场，迈向应用落地下半场，市场资金将从单一赛道向多元方向扩散。券商8月金股布局均衡，重点布局业绩确定性强的龙头，覆盖科技成长、新能源、创新药等赛道。资本市场双向开放持续推进，两地市场丰富跨境ETF、扩容人民币期货，持续吸引全球资本配置A股资产。

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