方新侠8.3早盘:短期情绪回归


- 早盘交易思路 -

周五市场高开底走又套牢一批追高的资金，市场继续围绕3750-3850点箱体震荡为主，上方套牢盘太多，需要以月为单位的调整时间来消化上方套牢盘。8月份机构方向的趋势方向仍然是震荡调整周期，但是短线情绪炒作的周期进入机会。
-热度解读-
1、TACO大法再次开启。
上周五的夜间，川普曾信誓旦旦的表示，要在周末对伊朗发动前所未有的打击，美国务院甚至发布警告，建议身处该地区的美国公民应考虑撤离。
结果昨天上午川普发文：已同意取消对伊朗的袭击。随后布伦特原油暗盘跌破86美元，日内跌超5%。
另一个消息川普计划出售自己社交平台的高速数据接口API，10万美元一个月，如果签3年长约的话，优惠价6万美元一个月。
两个新闻放一起看，有大V怀疑川普就是在给市场测试接口的时效，以便更好的宣传售卖接口。看完真觉得外面的草台班子干的活，只有想不到没有他们做不到的。
回到市场，国际油价走势对全球经济的波动还是很大的，油价上涨，是利空除了油气本身的一切行业的，因此原油价格回落有利于今天行情的修复。
2、AI应用（大模型）
中国产品包揽全球大模型调用量前五，国产大模型调用量全球领先。
7月31日，DeepSeek官宣DeepSeek-V4-Flash正式版API（接口）开启公测。
字节跳动推出SeEDAnce 2.5模型：单次生成30秒高质量视频片段。
Kimi K3正式发布，成为全球首个开源3万亿参数级大模型。
美媒：部分美国企业换上中国大模型以降低成本。等等，以上都是AI应用（大模型）的利好消息，上周五市场也对行业的利好给出了正反馈，并有点高潮的迹象，结合板块历史股性来说，前排品种会不给参与的机会，后排的不值得参与，因此可以加入观察列表中，等待前排分歧时参与。就细分来说，重点还是关注AI应用能给企业带来实实在在的业绩提升的行业，例如AI+广告；AI+教育；AI+机器人；AI+办公等等。
另外大模型的开源必定也是需要算力基建、云计算给与支撑的，因此关注大模型的相关合作方，也是不错的选择。
3、核电
批准建设的新项目：包括浙江金七门核电二期工程（3、4号机组），广东太平岭核电三期工程（5、6号机组），辽宁庄河核电一期工程（1、2号机组），山东莱阳核电一期工程（1、2号机组），共计8台新机组。
核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力，据估算上述新项目的总投资将超过1700亿元。叠加海外的核电建设需求，可以关注下参与建设核电和提供零部件的相关企业，但要注意板块的延续性。

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