八月的行情思路梳理
8月的行情我是积极看多的，积极看好的，最艰难的7月已经过去了。8月将迎来整体的修复行情，行业也将进入到讲逻辑讲业绩的阶段，但因为这一轮的深度回调幅度实在太大，所以在刚开始阶段依然还是一个震荡筑底的走势，市场筑底修复的过程会拉长，波动率下降，在8月的第1周可能还会走出让投资者绝望和疑惑的行情，但筑底之后将进入到蜜月期。
整体的8月行情是一个难得的底部区域的布局窗口，这一轮科技股调整幅度是非常充分的，我知道很多人已经失去了信心，但市场就是这样的，在绝望的时候就是升起希望的时候，科技的行情进入到了一个新的布局的阶段。
很多人会忽视HALO资产，HALO = Heavy Assets（重资产）+ Low Obsolescence（低淘汰率），HALO 资产是当下市场 “反 AI 颠覆” 的防御配置主线，数字经济再发达，最终都要落地到电力、矿产、基建，这里面有哪些需要核心重点关注的？重点看：有色、稀土、电力设备出海等。
整体的大趋势已经触底，整体进入到积极做多的阶段。
二、行情出现了一些新变化
行情已经出了一些新的变化，虽然上周五是高开低走的一个走势，并且上周五夜盘的海外走势也不是很好，尤其是上周五夜盘的科技板块是回调的走势的，这个时候很多人就开始动摇了。所以今天的一个非常关键的作用就是把接下来行情讲清楚，把行情出现的新变化讲清楚，把最关键的核心策略讲清楚。