7月29日 星期三

大家,好上早。

昨天指数又试3800附近，而且气若游丝，这和昨天上午判断应该要继续反弹有显著差异，也就是说在极短线上，要么是我错了，要么是市场错了。观察到下午，我选择了我自己错了，因为从大中小中期上判断，我们都是避险看空思路，试图做一个3735之上二次底部反弹本身就是冒险行为，因此，下午我选择认错，强制了持仓和策略止损。接下来我们要继续观察3735-3800一带这种微弱的守护，从时间上的持续性。要特别注意难度极大，要执行果断。

今年关于节奏太重要了，6月29日是一个非常值得提起的时间，在那天我们拉了近400铁粉读者的义务帮帮群，那几天给大家最重要的判断就是科技到顶进入回调，并且明确讲是周月线级别大回调，在补充微博提升到了惨烈级别回调。到目前位置，许多高估值后续几年需要持续性证明或者业绩成长持续性存疑的公司还将会有爆杀，昨天博文明确告诉到家，有的爆炒一次性公司，比如靠手里低价存货高价出货贸易商行为这样的爆炒芯片公司后续还有更惨烈的回调。不要轻易去抄底或者尝试抄底这样的公司。

本轮调整是一轮显著的集中杀估值杀泡沫行为，因此受到牵连的其他领域，其他公司只要是估值和业绩存疑都有被连带杀的风险，中小盘和高估值是主要火场和屠场，切切！低估值防御而言也未必在这种情况下走出行情，最终必然是泥沙俱下。

昨天已经完成了后续系统性的分析判断，这个节奏是基于全球市场，尤其是我们首创定义的AI基建四国情况，从更宏观角度对于后市形成的判断，文章我们不但分析发生了什么，也回答了为什么会这样，特别是关于AI基建后续怎么看怎么。建议一定要提早阅读，了然一种更加全面理性的观点，提早做好打算。

到目前为止我的模型公开收益率在6-7月已经只+2%正收益，这是量化模型实盘大家可以看到的结果，这个收益在全市场这一月不知道是个什么水平，但我知道的是模型还有很大的提升空间，主要是工程方面也就是在具体跑代码、运行、选股、执行交易的层面需要进行工程化梳理，接下来我会将它本土化部署，大家可以看到一个更加流畅的交易。

在本轮股灾的历史底部，建立自己私募二级基金是我未来6-10个月的坚定目标。中期我给自己的目标是把模型和交易完成公开验证。在后半年，我们要一起好好活着，你要好好生存在这个市场，为了自己，也为了自己家庭和家人，保存好现金。