多重风险交织！中东冲突再起，商务部重磅发文驳斥“产能过剩”论调

7月29日财经早报汇集全球地缘冲突、经贸政策、产业动态与A股重磅公告，多条消息牵动市场风险偏好。

国际方面，中东局势再度紧张，美方通报伊朗发射多枚弹道导弹袭击中东美军，导弹全部被拦截，区域持续处于高警戒状态。特朗普与以色列总理会面，重申阻止伊朗获取核武器，同时放出威胁，若谈判失败将摧毁伊朗纳坦兹以南地下设施。与此同时，美国计划投入资金拓展海外影响力，外交部表态反对打造排他性小圈子。

经贸领域迎来重磅信号，商务部正式发布《关于所谓“产能过剩”问题的中方立场》，驳斥贸易保护主义说辞。商务部指出，各国应当客观理性看待全球产业供需，依靠壁垒限制竞争只会扰乱全球产业链。此外世贸组织裁定土耳其电动汽车限制措施违规，中方欢迎裁决；商务部同时提醒，欧盟多项保护措施挫伤国内企业合作信心，期待通过对话化解分歧。

外围市场剧烈波动，韩国股市上演“黑色星期二”，多次触发熔断，芯片股遭到集中抛售。国内宏观数据出炉，上半年税费收入达16.7万亿元，统一大市场建设持续推进；《财富》世界500强榜单发布，国内122家企业上榜，硬科技企业成长势头凸显。国内启动人工智能大模型IPv6专项行动，夯实AI发展网络底座。

资本市场热点云集。存储龙头长鑫科技将于8月10日纳入MSCI中国全股票指数，吸引外资增量资金关注。寒武纪推出大规模股权激励，覆盖超八成员工；光模块龙头中际旭创收到回购提议，拟斥资40亿至80亿元回购股份。多家上市公司披露亮眼半年报预告，金山办公、中红医疗业绩大幅预增。与此同时，海亮股份、京东方A等大股东抛出大额增持计划，传递对后市信心。

机构分析指出，AI长期产业趋势并未改变，短期科技板块受海外市场扰动出现资金调仓，行业分化加剧。后市重点跟踪中东局势演变、海外央行政策，布局具备业绩兑现能力的AI硬件、自主可控产业链；同时可关注资源、储能等高景气赛道。操作上规避高拥挤题材，依托半年报业绩筛选优质标的。长鑫科技7位高管晋升10亿身家