霍尔木兹海峡突发重磅消息 全球股市全线走高 存储概念迎来大爆发 多只标的一季报业绩亮眼受AI服务器产业需求持续爆发拉动，全球存储器价格保持上行趋势，存储赛道景气度彻底确立。人民财讯5月6日消息，当地时间5月5日，美国国务卿鲁比奥在媒体发布会上表示，美军已在霍尔木兹海峡启动自由疏导行动计划，全力恢复这条全球关键航运水道的正常通行。此次行动定位为防御性质，美方不会主动挑起开火冲突，但如果遭遇袭击必将做出强力致命反击。美方核心目标是保障航道畅通开放，叫停相关布雷及违规收费行为。经济层面美国同步加码对伊朗极限施压，持续强化各类制裁与封锁举措，同时特朗普仍倾向通过外交谈判方式化解分歧。当地时间5月5日，两艘搭载美军安保人员的商船行经霍尔木兹海峡时，遭到伊朗方面导弹无人机及武装快艇联合袭击，所有攻击均被美军成功拦截，多艘伊朗武装快艇被当场击毁。这也是首次曝光美方在民用商船上常态化部署安全力量，作为霍尔木兹海峡疏导计划的重要组成部分，目前伊朗官方暂未对此做出回应。在地缘局势持续扰动的背景下，美股依旧走出强势独立行情。5月5日美股三大指数再创新高，标普500指数上涨0.81%，纳斯达克指数大涨1.03%，道琼斯工业平均指数涨幅0.73%。海外存储龙头集体迎来暴涨行情，美光科技盘中最高冲高13.06%，收盘大涨11.1%，市值突破七千亿美元。闪迪盘中最高涨幅达12.98%，收盘收涨11.98%，市值突破两千亿美元。西部数据希捷科技同步走强，分别上涨5.18%和4.4%。在此之前韩国存储巨头已经率先启动上涨，5月4日SK海力士大涨12.52%，股价再创历史新高，三星电子上涨5.44%同样刷新阶段高位。基本面层面海外存储龙头一季度业绩全面大超预期，SK海力士一季度净利润折合人民币高达1863亿元，营业利润率创下建厂以来最高纪录达到72%。三星电子一季度净利润同比增幅高达756.1%，盈利爆发力十足。谷歌微软亚马逊Meta四大海外科技巨头陆续披露2026年一季报及全年资本开支规划，按各家给出区间上限测算，四家合计资本开支有望突破七千亿美元。微软和Meta在财报会议中明确提及，存储芯片价格持续走高是推升资本开支超预期的核心原因，极大提振了全球存储板块做多情绪。AI服务器需求爆发成为存储涨价核心驱动力，东北证券研报分析，不计HBM增量前提下，单台八卡AI服务器DRAM用量是传统服务器的六至七倍。行业机构预测到2027年底全球DRAM产能仅能覆盖六成市场需求，长期存在四成供需缺口。各大存储企业虽在加速扩产，但新增产能要等到2027年下半年才能集中释放，2026年全年基本没有实质新增供给。Counterpoint数据显示2026至2027年DRAM行业每年需要12%的产能增速才能平衡市场，实际增速仅有7.5%，供需缺口还在不断拉大。兴业证券指出本轮存储景气周期和以往截然不同，本轮行情由AI产业驱动而非传统消费电子。存储配置直接决定AI系统认知能力功能落地与运行效率。伴随AI训练和推理算力需求井喷，数据中心HBM大容量DDR5企业级SSD需求全面爆发，行业高景气格局将长期延续。A股存储板块一季报交出亮眼答卷，整体净利润同比增幅超200%。据数据宝统计A股共计五十五只存储概念股，今年一季度合计归母净利润317.74亿元，同比大幅增长214.48%。个股层面德明利江波龙佰维存储等十一只标的成功扭亏为盈，天奥电子实现大幅减亏，香农芯创普冉股份兆易创新等二十八只个股净利润同比稳步攀升。香农芯创一季报净利润13.27亿元，同比暴涨7835.06%，盈利规模超过2023到2025三年利润总和。公司自主品牌海普存储聚焦国产大数据产业布局，深耕国产化定制化路线，已完成企业级DDR4 DDR5及固态存储产品研发量产，广泛应用于云计算数据中心服务器核心领域。扭亏标的里江波龙一季报归母净利润达到38.62亿元，相比2025年全年业绩实现翻倍增长。公司全力推动端侧AI固态存储成为行业新标准，依托产品优势抢抓端侧AI爆发红利，保障后续业绩稳步增长。存储赛道优质成长价值也获得机构高度认可，共有十二只概念股收获十家及以上机构评级，中微公司北方华创兆易创新位列关注度前三，分别获得二十九家二十六家二十四家机构看好，板块中长期配置价值凸显。