上证指数险守4000点，机构终于出手，大幅减空

伊朗的石油化工设施遭到美以袭击，前者立刻宣布打击与美国资产相关的石油设施。

卡塔尔的拉凡工业城是全球最大的液化天然气生产设施所在地，遭受了伊朗导弹袭击而起火；沙特遭到弹道导弹袭击，防空系统拦截并摧毁4枚弹道导弹；阿联酋的哈卜尚天然气和巴卜油田受来袭导弹产生的碎片坠落影响已关闭。

大盘低开后继续单边下行，全A指数跌幅2.12%，仅有煤炭、石油石化、公用事业3个申万一级行业上涨，算力租赁等小概念反复活跃，其余板块皆墨，有色、钢铁跌幅居前，绿票超过5000只，个股上涨率只有9%，成交额较昨天小幅放量4%。

中字头，涨幅0.55%，这是今天唯一上涨的指数，个股上涨率14%，亦高于市场均值。上证指数尾盘一度跌破4000点大关，关键时候，三桶油集体发力，硬是把指数拉回4000点之上。

创业板，跌幅1.11%，是除了中字头以外，跌幅最小的一个指数。因为有CPO三巨头的存在，稍微抗打一些。

代表大盘蓝筹股的上证50、中证A50、沪深300，跌幅都在1.5%附近。

微、小盘股、科技方向成了重灾区，非成分、中证500、科创50、中证1000，跌幅都在2.3%以上。

盘面看着就肉疼。好一点的信号是，机构们采取了大幅减空的操作。

行业

煤炭、石油石化、公用事业，占据行业榜单前3位，今天只有这3个申万一级行业逆市收红

中东能源危机继续朝着不可控的方向发展。

布油期货、NYMEX原油期货一度上涨至112美元/桶、99美元/桶，写此文时分别回落至108美元/桶和96美元/桶。花旗集团分析师认为，如果能源基础设施遭受大范围攻击、霍尔木兹海峡长时间处于关闭状态，布伦特原油期货价格在今年二季度和三季度的均价可能达到每桶130美元。

事情一天没有出现好转，市场风险偏好将继续降温，能源及其替代品，或是当前为数不多可以考虑的主线。

热力图

此图用于观察市场的强度结构。

石油石化（97）、煤炭（97），是当前最强的两个行业。

紧随其后的还有公用事业（86）、电力设备（85）、通信（83）、综合（82）。

今天进行了适当调仓，一成电网设备换回算力，入了一成煤炭。

目前6成，分别为油气、煤炭、化工、农牧、电网设备、算力。

期指持仓

某信，减空5075手；

四大品种全部减空，分别对IH、IF减空946手、1796手，分别对IC、IM减空1003手、1330手；

加仓买单9288手，加仓卖单4213手。

其他主要玩家，减空3980手；

四大品种全部减空，分别对IH、IF减空206手、369手，分别对IC、IM减空1449手、1956手；

加仓买单18145手，加仓卖单14165手。

昨天，大盘深V后翻红，合计加空5997手，不是好信号，说明机构、大资金们不认可。

昨天，微、小盘股普涨，但合计对IC、IM加空5563手，说明很难有持续性。

今天，大盘直接低开低走，根本不给高抛的机会，微、小票一片惨淡，这些都与昨天的数据相符合。

收盘再看，两者合计减空9055手，分明是个较好的信号。但也有两个不足之处：

1、大盘没怎么放量，说明高位的套牢盘还在捂着，并没有被洗出来，如果不能在低位大幅换手，很难有大力度的反攻；

2、仍然没有看到平仓卖单，说明空头仍然意犹未尽，震荡在所难免。

合计对IH、IF减空3317手，合计对 IC、IM减空5738手。操作完成后，共持有净空单116273手，此数据为近段时间以来的低值。

两者因为昨天持有的125328手净空单，可以在今天的行情中获利40亿，能够对冲因为股票回撤带来的部分损失。

还是那句话，在看到此数据非常大的时候一定要管住手、做好仓控。

明天上午如果有低点，可以考虑做T。轻仓者可以适当加一点。