2026.02.03
三大指数高开高走；沪指涨1.29%，深成指涨2.19%，创指涨1.86%。盘面来看，商业航天再度活跃，细分上，太空光伏涨势强劲；电网设备延续涨势，锂电池、光伏、电网设备等新能源赛道，消息面上，马斯克宣布干法电极规模化生产，电池制造革命催生了设备端需求，锂电设备表现活跃。新能源赛道的优势无需阐述，连年下跌后整体位置上更具性价比，资金容量较大。在题材加持的情况下，可以承接容纳高位科技板块的资金高低切，可以持续保持关注。
AI应用热度不减；AI硬件方向有所分化，算力权重表现一般。资源金属部分修复，此外，化工、通用设备等板块均有所修复。两市超九成个股上涨，市场短期喜迎较强修复机会，可把握无差别下跌后形成的企稳买点。板块轮动特征未变，波段低吸更为稳妥；同时预留部分仓位，临盘把握板块效应强的机会。警惕高位资金兑现风险。