20240527  早盘计划

1、等待指数惯性杀跌动能减弱，情绪反转标的的带动性以及板块效应，能否出现重要的板块效应，这是本周内需要重点观察的，在没有出现之前，空仓休息。

2、光伏-光伏比较明牌，就是等待供给侧改革政策的落地，只要还没落地，任何行业协会、部门的吹风都只是短暂催化，顺指数方向的光伏如果在利好的配合下，有望带动指数止跌企稳。如果没有，光伏依旧会在地板上被摩擦。如果有回流，就要看本次的情绪辨识度品种拓日新能的表现。

3、 地产-新政出台后周度数据严重不及预期，政策必须再加码，有人认为政策已经该出尽出了，但是如果没有效果，之前出的政策就算失败了，政府是不允许这种事情发生的，所以后期一定会有更强刺激的政策，三中全会是否会提及地产？辨识度核心，城建发展，浙江建投，核心容量情绪-我爱我家（中介），中军招保万金，套利特发服务。重磅政策是地产起二波的核心，也是指数上攻的资金承载板块之一。但是重要的是参与节点，426和429地产当日高潮后都有所调整，所以时间节点出利好，才有可能重回主线。

4、周末村里的股东减持办法发布，是要通过一项项的政策来填补过去的漏洞，让这个市场逐步走向成熟，并不是这个办法有多重磅，而是村里的脚步没有停下，只要方向是对的，我们要给他点时间，相信会有更多更重大的政策出台，以后有重大风险的标的一定要远离，这也是好事，能更多集中在有基本面标的来炒作，减少了暴雷风险。

5、正丹，还是要说正丹，现在所有的赚钱效应都是在正丹10倍的基础上发生的，也就是目前仍处于正丹的周期，所以正丹如果出现大幅度的调整，一定是主升的题材出现了，旧周期不破，新周期就不来。

6、电力体制改革，真应该都去看看会议纪要，看了一圈没有什么超预期的东西，谈到最后都是消纳的问题，大力发展微电网，新能源汽车，各类型储能都是重要的方式之一，而周五电力股大面积的发酵，要分得清是避险还是新题材的主升，当前我认为避险居多，周一要看郴电国际是否大单封一字。这个题材不参与也没什么问题。