20240516  混乱的盘面！


上午没时间看盘，等看到的时候地产已经大涨一波了，也就没啥想参与的兴趣，但是收盘一看，今天除了地产做其他任何的操作都是无效操作，大概率可能是追高挂在山顶上！

其实走到现在，从大局观来说，不应该看空当下的市场，无论近期是否发生大跌，如果有大跌将是更好的买入机会，美联储降息，兔子收房子，都是正在发生或者不久之后就发生的事情，内部环境和外部环境有了难得的的窗口期，所以接下来是非常好的布局窗口，无论是超短还是做中长期价投。

有了大局观的大策略，短期而言无非是要等一个上车的理由，这个理由是节点和指数共振的，能形成资金合力的节点。


首板：

1 、地产

诚邦股份，我爱我家，合肥城建，世联行，锦和商管，宝鹰股份，安居宝，中天服务，滨江集团，南国置业，中央商场，荣盛发展，海南瑞泽，园林股份，下午：南都物业，亚士创能，德必集团，箭牌家居

地产主要看核心的招保万金的趋势，港股的表现要比A股好，情绪南国置业，南都物业，身位是三板的建益和亚振家具，建材装修和家具是受益者，地产今天弱转强，核心关键是亚振的秒板以及我爱我家的反包，让地今天的走势是超预期的，

2 、化工

金正大，蒙泰高新，岳阳兴长，

南京化纤烂板连板，也是当前的最高板，需要看最高板的表态，才能看出来到底谁是

3、铜高速连接

创益通，华脉科技，

20cm先涨停，本来就是套利心思，算力这块多看英伟达，522 是英伟达的财报日，算力这些要看美股的表现，不过算力硬件处在高位，低位的是 AI应用，但是应用端这次对 gpt 更新似乎预期不高，也没有形成板块效应，所以这块可参与不可参与，短期参与就是博弈英伟达的财报。

4、低空

长源东谷，设研院，西藏旅游，

低空有连续的催化，但是相比低位的地产，还是干不过，万丰足够的努力，但连涨停都难以实现，可见资金难以形成共识，今天继续有催化，那就说明，低空对利好顿感了，高位对利好顿感，是个不好的现象，除非看到万丰涨停并且新高，在这个信号出现之前，暂时不参与低空任何的冲高。

5、芯片，算力

盈方微，生益电子，

美股的映射，核心看工业富联，522是英伟达的财报日，之前肯定会有资金去做埋伏，持续性不好预计。


仁东控股：跨境支付，大熊来了据说跨境结算有新的突破，也是尾盘异动的原因。

常青科技：扩产 TMA，大单一字，补涨正丹，也给南京提供了助力，看明天是否继续一字

惠威科技：消费电子，耳机，这个就是 gpt 更新利好的方向，但是没有板块跟随，需要继续保持关注。

同力日升：电梯，地产相关

广联达：AI地产软件，地产相关。


2板：

国联证券：这个封单来看应该还有个一字，国联开板之后，走逆势的证券需要多关注，未来指数突破时候的重点标的，如果断板后有超预期封板，可能带动证券回流

天地源：主动性最好的二板，一字预期

云南城投：城投，城投是这次收房子的收益方向，涨停在天地源之后

三棵树：建筑材料，涨停在天地源之后

3板：

亚振家具:家居，一字预期。

建艺集团：建筑装饰，换手预期，亚振买不到的情况下，可能有人会买这个。

5板：

南京化纤：烂板，证券应该没有给他提供量能，今天到是脱离了正丹的反馈，但是板块发酵不够，明天需要弱转强红开带领板块，正丹明天又可以大涨了。

总结：

1 、地产一家独大，超预期的表现，其他题材真是各种被地产吸金，连续高强度的政策刺激，强度可以，20cm 套利在特发信息，三六五网，德必集团。核心看亚振家具封单情况，天地源的封单情况。

2 、低空连续上攻，万丰很努力，但是就是不能涨停，政策是连续的催化，随便一个题材都能轻易抢走资金，这就是低空的现状，没有万丰涨停之前，此版块暂时无解。

3 、独立逻辑个股最近表现都很好，可能是量化改了策略因子，但是不好参与。

4 、 AI 方向，重点看应用端合适起来，算力硬件方向只有短期的套利机会，题材太旧了。

4 、高股息方向最近持续调整，这块要注意，如果有了低位持续的题材，高股息就没有那么稀缺了，走了接近几年牛市的高股息也该休息了，高股息的调整也就意味着看多指数。

4 、其他题材，需要消息的催化可能才能进入轮动序列中，这个地方如果没有参与地产，空仓就是一种很好的选择。