20240516 盘前分析


1 、化工，昨天是调整之后的第一次整体上涨，龙头南京化纤，盘子小22亿，无融资，作为主板 10cm正丹的工具人，很多老师看好，已经隔夜。身上属性有参股券商+粘胶短纤（纺织服装，）+化工+风电（pet结构芯材）。当前的最高板，今天将是 4 进 5，突破近期 4 板位最高板的节点。为什么看好这个标的，南京化纤二板，是尾盘拉起的，当时的拉升很突然，很像上塘路的手法，现在看来就是为了迎接正丹的复牌，昨天干掉了积成电子，并且发酵了自身的属性，今天一字预期，真正的分歧可能是来自于正丹的回落，正丹今天再涨 超5%就会二次进宫，所以正丹回落可能会对南京影响，撑过这个影响，才具备龙头的气质。


2 、 AI，美国 CPI 符合预期，通胀得到控制，降息声音再起，超威电脑，英伟达大涨，对于这块的映射，工业富联就是，硬件类最近有异动，鸿博，高新发展都是老面孔，时间节点是 522 的英伟达业绩发布， 工业富联，浪潮信息，易中天都是套利的对象。弹性的可以关注罗伯特科，致尚科技，太辰光。当前看依旧是快进快出原则，本质上不具备长期行情，只有短期的套利机会。


3 、合成生物，调整第 5 天，如果作为正丹周期的题材，正丹只要没挂掉，合成就还有机会，合成现在缺的是政策，地产今天如果分歧调整，合成低开也有介入的机会，但只限于低吸，等政策催化。这个题材也很大，很多标的位置也很低，具备二波的可能性。


4 、证券，昨天的兑现，今天有修复预期，总体对指数乐观，所以下跌幅度不会很大，昨天已经补了缺口，之后可能维持震荡，突破 828 的 3219 的时候还需要证券的发力，可以低吸埋伏。


5 、地产，地产本来在昨天最有机会夺得 C 位，但是小作文的真实性存疑，所以地产开发商大部分均有回落，相反，从杭州，南京，郑州实际收储来看，里好的就是家具装修，所以昨天午后资金偏向于家具装修。 国家收储就代表了一个行业的周期底部，地产的大逻辑在于就算现在 6-7 万亿的市场规模（正常10万亿左右），上市公司市值加起来也就五六千亿，有强烈均值回归的需求，所以地产短期的情绪不好判断，中期应该是又一波反弹的，有两个参与方式，一个是基本面最好的，招商，天健，这都是大票，也可以看图，资金买的最好的滨江，另一个是看基本面最差的，从倒闭边缘可能救回的，弹性也会大。

6 、低空，低空昨天南京大会，北京低空联盟大会，都没有撑起低空的大涨，核心万丰走高回落甚至翻绿，低空需要时间修复，现在对利好钝化，要不就是用下跌来结束调整，要不就是横盘震荡来消化获利盘，这期间每一次做多都会增加调整时间，万丰被大佬入住，表现不真实，多看莱斯，中信这些的走势，基本都是破位走势。


柚子的定价能力在削弱，机构的定价能力在增强，做机构偏好的标的当前可能更适合当前的阶段。