20240408    周期的大退潮？


情绪冰点，明天如果继续杀，就有出手的机会了，

首板：

1、汽车产业链

瑞玛精密，路畅科技，皖通科技，浙江世宝，兴民智通，豪恩汽电，锐明技术，荣泰股份，亚星客车，大众交通，宜通世纪，特力，下午：锦江在线，好礼科技，星网宇达，德新科技

汽车假期也有利好，只不过大家的关注点都不在这里，所以就有了预期差，特斯拉污染驾驶出租车刺激了这个板块上涨，最高板式联名股份，特斯拉的供应商，但是今天一字跌停，所以强度就看首板了，瑞玛，路畅要关注是否能一字，以及一字的强度，换手上可以考虑一下后排，整体还是预期不高，参不参与都行。有些标的和低空重复，如果无人驾驶继续走强，低空可能也会被带起。

2、有色，资源

东方锆业，登云股份，创兴资源，金贵银业，锌业股份，卧龙地产，下午：西部黄金

有色典型的兑现走势，参考期货走势，但是操作难度较大，白银也有逻辑，期货两天翻倍，但在股票市场传递太慢，有色这块如果真看好不如直接去做期货。相比小金属，黄金的走势明显更好一些，也有完整的梯队，黄金炒作背后的逻辑，比如茅台价格开始下跌，大饼下跌，美元虽然强势，但是本次走势却相反，这都说明是信用危机的带来，包括央行连续购买黄金储备。核心还是看通灵，20cm套利看晓程科技，通灵如果能继续板，晓程科技则可以继续套利。


很多老师说有色黄金交易的是实际利率下行，美国的二次通胀。参考吧。低空和有色资源是完全对立的方向，北方铜业，东方锆业被砸开后，低空辨识度标的迅速拉起，大涨，所以，这个方向如果明显走向衰退，低空就要注意是否有效回流。

3、电力

西昌电力，闽东电力，杭州热点，下午：豫能控股，百通能源，深南电，大连热电，华银电力，恒盛能源

电力是午后发酵要强于上午，也就是在有色，黄金核心标的被砸开之后，资金从顺周期出来又走向了另外一个顺周期，电力，午后的豫能控股，百通都有一定的辨识度，他们又会反推西昌和闽东，而这俩有有色的属性，上午涨停更多是因为有色的因素，所以有色退出的资金直接选择了电力，要看西昌和闽东的竞价。


4、消费：

茶花股份，三夫户外，下午：惠发食品，南京商旅，安得利

消费明显做了指数下跌时的对立方向，替代了之前的核污染板块，户外经济可能做的是之后五一的预期，


东方嘉盛：光刻机，新闻刺激，但是无发酵。

东方材料：算力，无板块发酵，持续性不明

广农糖业：白糖，持续性不明

爱仕达：机器人，跟随无人驾驶，持续性不明

华瓷股份：外销，陶瓷生产，公告氧化锆没有用在固态电池外壳，但是今天的涨停可能跟随的是东方锆业。

真爱美家：纺织服装，三胎

北化股份：核污染，无板块发酵，

智微智能：华为鸿蒙，润和，北明等都大涨，新闻刺激，持续性不明

大名城：地产，持续性不明

平安电工：次新，新能源绝缘材料，可以归类为汽车产业链标的，出涨跌停限制后，首次涨停，保持关注。

亚星化学：烧碱，不明原因拉升

2板：

白银有色：黄金+有色，名字中有白银，银期货几天涨幅翻倍，炒作的可能是名字

一鸣食品：乳制品，持续性不明

山高环能：生物柴油，持续性不明。

海欣食品：大消费，指数加速下跌时，主动走出来的标的，但是消费整个板块的逻辑看不到，封板反复，不够强。

3板：

中电电机：风电，无版块发酵，无脑顶一字，持续性不明，这种类似于联名，有可能是产业链票，

中润资源：黄金，身位有莱绅通灵，如果莱绅通灵能继续一字，中润有希望晋级。

准油股份：油服，顺周期的扩散，持续性不明


5板：

世嘉科技：滤波器，低空经济，连续两个一字加速，但实际板块并没有跟随，也没有助攻，非要说逻辑，就是给低空一定的指引，有高标在，保持回流强度。

莱绅通灵：黄金的逻辑要比有色更强一些，背后还是有信用问题，有降息因素，有投资渠道因素，整体梯队也比较完整，可以关注看看。



总结：1、有色资源发酵明显不及预期，老师们说交易的是美国二次通胀预期，有色回落，电力替代，两者算是同属性资金在做，既然已经到了扩散，周期涨完，可能整体就走入衰退了。

2、对立方向的低空依旧是发酵不断，低空指数调整也接近20天均线，美股亿航智能大涨，晚间有航空局，安徽低空消息的发布，主要关注美股亿航的表现，整体有回流需求，但是力度上需要有带头人出来领涨加强。

3、短线生态最近被产业链弄得有点破坏，华体，华生，厦门，联明这些需要停止负反馈，要看到有资金敢于去翘板，短线可能才会迎来修复，冰点是试错机会，但是风险也大，稳健的可以再等等。