20240309  AI王朝的末路？


竞价前三： 铭普光磁（硅光光模块），新天药业（并购），天奇股份（优必选），海汽集团（并购），川润股份（液冷），必得科技（高铁+设备更新）

一字新面孔：铭普光磁，新天药业

换手助攻前三：安彩高科，立航科技，艾艾精工

竞价前三，铭普光磁是硅光芯片（通过检测标准），新天是医药，但也是因为并购，所以一字新面孔不具备特别的参考新，但也可能发酵其属性，保持关注，换手前三，安彩高科（算力+光伏），立航科技（低空经济+可控核聚变+军工），艾艾精工（机器人+设备更新）。安彩的启动是因为超聚变借壳传闻，后续涨停则是因为光伏发酵，本次涨停被砸之后，在北玻股份的助攻下，再次涨停，而光伏玻璃是目前光伏当中边际变化最大的细分。 立航科技是低空经济+可控核聚变+军工，是大会提到的要发展的方向，综合体；艾艾精工则是机器人，设备更新。

首板：

1、算力产业链

铭普光磁，瑞斯康达，日海智能，统一股份，淳中科技，光迅科技，群星玩具，精研科技，美利云，下午：城地香江，工业富联，生益科技，深南电路，沪电股份，华正新材

铭普光磁发酵硅光光模块，给了一字的指引方向，说明资金愿意给有突发消息或者边际变化较大的公司一定的溢价，板块也有跟随，而工业富联这种大块头涨停，则是完全映射前一天英伟达的大涨，不过周五英伟达大幅冲高回落，可能会对映射类的标的有一定的影响，但也不能英伟达一天的调整就认为AI会大幅调整，还需要观察调整持续性。但本次工业富联涨停的带动效应没有之前强，整体情绪没有之前好，工业富联涨停后多带动PCB板块，板块核心高新发展调整温和其余CPO均有表现，继续保持观察，如果真强，就需要继续有连板晋级。

2、芯片

赛腾股份，皇庭国际，通富微电，下午：三超新材

二板的元成股份晋级，带动了赛腾，不过当皇庭国际这些老面孔出现的时候，大概率感觉行情不能久远，没有算力强度高，需要更多的利好催化。

3、AI手机

道明光学，福蓉科技，智动力

AI手机是在福蓉反包之后，才有板块性效应，而福蓉科技全程烂板，资金信心明显不足，看不到后续的催化，只能看道明周一的变现。

4、医药

新天药业，南华生物，华森制药，百花医药，罗新药业，下午：英特集团

医药是避险情绪的一种表现，下午表现一般，是因为午后指数拉升，做分歧的资金一种倔强。

5、光伏设备

鹿山新材，北玻股份，国盛科技，文科股份、耀皮玻璃
下午福莱特，国能日新，德业股份

板块核心，安彩高科，目前是最高板，光伏玻璃这个细分这次表现更好，周末最大的新闻就是新能源红线的放开，如果AI周一分歧，光伏是否有可能成为一个承载资金的板块，核心还是要关注安彩高科的表现。

二板：

神州高铁，高铁发酵不及预期，还是属于设备更新类，辨识度需要自己提高

洪兴股份：

长青科技：前期妖股

三晖电气：天元断板时，主动涨停的卡位标的，智能电表，设备更新类型，需要自己走强

元成股份：芯片身位，需要芯片的持续发展才能

思维裂空：助攻板块

必得科技：高铁，后排小弟发酵一般

三板：

华阳新材：金属身位，但是金属发酵也是不及预期，需要自己加强主动性

四板：四个都有各自的特点

安彩高科：超聚变算力借壳传闻，也因此上涨，但后续发酵的是光伏，说明资金更认可光伏的属性，如果周一AI分歧，光伏有可能继续承担资金的分流。

上海护工：卡位标的

立航科技：军工，飞型汽车，都有发酵，需要继续和其他三个pk

艾艾精工：竞价弱转强，但是后续发酵一般，继续走强的逻辑在什么地方？

总结：英伟达单日冲高回落，很多利空声音就来了，但是盘面上看，核心标的调整温和，英伟达也并非真走到了顶点，周五盘中各种题材脉冲都是因为会议不断传出消息，但往往这些消息持续性都不够，没有办法去做过多的分析，包括互联网数据中心，涨得都是资金有记忆的标的，而成交量缩量不少。周一看分歧如何。