20240129 复盘  聚焦核心！




竞价前排的上海和中字头继续一字，核心还是长江投资和中视传媒。

竞价跌幅上，深化发，上海凯鑫，中铁装配都出现了负反馈， 上海凯鑫的大幅低开是不及预期的，要重点关注。

换手封板前几：光明地产（上海+地产），中华企业（上海+地产），上海建科（上海+建设），金凯生科（次新），金帝股份（次新）

竞价还是稍微有点超预期的，上周五 4 连扳的一共有 11 家，而今天开盘 8 家晋级，这个晋级率是有点超预期了， 这就会导致一个问题，踏空资金没有能继续承载的标的， 20cm 可能还会是资金的出口，那么凯鑫（上海的20cm代表）， 中铁装配（中字头代表的20cm）就需要重点关注。

换手助攻方向和竞价一字方向一致，上海，地产，还有一个是次新，受益于周末融券做空限制政策，也有次新的助攻。整体没有其他题材出现。

1 、上海方向

畅联股份（外贸），浦东金桥（建设），长江投资（外贸+物业+金改），上海凤凰（外贸），光明地产，中华企业（地产），上海建科（建设），上海三毛（外贸）

2 、中字头/国企改革

中国海城，中视传媒，阳泉阳，深南电 A，中成股份，宝钢包装，华控赛格（华子辈的补涨）下午：中南股份，凤凰光学，中科磁业

3 、次新


腾达科技，永达股份，上海汽配，金凯生科，金帝股份，中科磁业


其他：珠江股份（广东地产，放开120平限购），百傲化学，杭州热力，百通能源；下午：亚世光电

连续一字的行情突然就锐减到了能写出涨停家数的行情，尤其是下午各种板砸，看得人是一脸懵。


上海方向今天开盘是符合预期的，甚至一字方向有点超预期，11进 8，你说让那些踏空的怎么参与，大伙都是睁大眼睛盯着晋级五板这几个谁先换手，上谁。上海凤凰先换手，先回封，但是能承接的资金是没有多少的，所以 20cm 就有了机会，原来是凯鑫和中铁双主力，但是现在两者成了 pk 关系，胜者还享有溢价。不过我自己主要精力还盯着那晋级的 4 进 5被砸后谁先封板。

开盘先是华建集团分歧，但是很快被封上，成交两并不大，参与的人应该不多，随后是上海物贸，也有部分换手，但是这两个能参与应该很少，隔夜单没撤的可能会参与到，随后光明地产 2 进 3 成功，助攻上海+地产方向，随后的中华企业，上海建科持续助攻，

开盘的赛道和 AI低开低走，预示着，今天的风格。另一个需要关注的证券，今天开盘下跌，本来是带指数上涨的板块，先后和中字头分离，和主流板块分离，独自下跌，金改属性就不成立了。

长江投资属性有物业+上海+跨境电商+金改，所有属性如果都没有发酵，那就是独立逻辑了，要看长江什么时候断板。

上海整体感觉还是淘汰赛，只不过今天的行情适合这个淘汰赛，前排晋级， 后排大幅杀跌，这时候需要聚焦的就是核心的几个标的了，华建断板，浦东金桥就是下一个需要考验的。上海要聚焦，后排可不做。

中体头方向，除了前排晋级，大票今天有点高潮，大票都是加速上涨， 指数却加速下跌，中视传媒还是中字头的身位兼具核心，中成股份作为最有辨识度的标的，今天也涨停，但是在中成张挺之前，中工国际先涨停，中字头还有待继续观察，不过盘后继续新闻发酵，让中字头有了明天的修复预期，中字头作为主线之一，资金的认可一定是背后有原因，挖掘或者探索这个原因是拿得住标的的关键。

金融今天表现较差，可能验证了之前的观点，金融指数负责拉动指数的板块并非带动指数上涨的板块，而指数下跌过程中，金融发力很少，所以这个板块要谨慎一些。

次新的发酵不仅是政策的刺激，还有避险属性的存在，今天炸板率非常高就是这个原因，如果认为指数不好，就可以做支线，但是目前主线还绝对是主流，主线分歧做其他，在主线绝对存在的情况下，支线占时不考虑太多。

五板：长江投资，中视传媒，浦东金桥，上海凤凰，中华企业，畅联股份

11 进 6，竞价是 8 个，淘汰两个，中视代表中字头预期继续一字，长江也预期一字，浦东，凤凰，中华，畅联继续 pk，

四版：中国海城，化控赛格，中成股份，

中国海城最佳中字头小弟，化控是深中华的替补，中成也是最强的中字头替补，继续 pk
三板：光明地产，

二板：腾达科技，腾达是次新，今天也有首板助攻，但是实际需要二板的配合


总结：聚焦核心。