20240126复盘（1）   淡淡的忧伤！

直接上图吧，竞价亮点中视传媒封单量超过了长江投资，意味着中字头上海双主线并行确立。




1、上海方向

上海方向最重要的是寻找到最强的细分，昨天已经显示，最强细分是建设方向，但不能保证的是，今天外贸方向是否会反扑，长江投资在开板之前肯定会有反复。

前排上海继续一字晋级，长江，物贸，凤凰，外贸方向晋级，而今天的首板中依旧没有外贸助攻，继续不及预期，但是这个地方要注意长江一直一字，是否会有其他属性的补涨，长江主要有物流，金改，跨境电商，物业运营，盘后有跨境电商消息的刺激，但是从盘面来看，不少跨境电商标的已经有了一段莫名的涨幅，所以这个刺激可能已经反应在当前的股价中，除非周一竞价有表现。

长江投资的各类属性当中，外贸方向停止了发酵，物业运营（经营性物业最近有政策），金改没有持续发酵，浦东自贸区扩大金融开放，但是金改方向至发酵力度不够强，今天平潭涨停后身后跟着的是金融，香溢融通，中粮资本，上海凤凰，长江投资都有金改属性，今天可能是发酵了金改属性，这个需要周一确认。

建设方向竞价一字就给了强度，中华企业，华建集团（竞价弱转强），浦东金桥，上海凯鑫，开盘后，上海凯鑫换手回封，华建换手回封，外高桥，中交，光明等地产股助攻，940华建被砸，华控赛格卡节点上板，所以华控作为深中华的替补，还是在做上海分歧的预期。随后华建继续封板，分歧转一致，确立了建设细分最强方向。

信达地产，新能泰山涨停后地产方向停止发酵，10点左右，踏空资金在买不到前排的情况下，发酵了浦东模式推广其他地区，海南板块爆发，这就要注意一点，资金选择的是浦东开放的扩散，而非选择科技，消费，这就是为什么昨天科技算力在利好的消息下，特发信息一字，但是没有带动算力板块的原因。

海南发酵止于沙河的涨停，资金又开始回流地产链，直到尾盘，海南标的没有涨停标的，说明一日游套利可能性更大一些，属于踏空资金的出口，这块不做也行，但是要知道踏空资金宁愿做扩散，也不愿意做其他分支方向，说明这次主线得到了大部分资金的认可。

平潭是福建，如果海南发酵完，紧接着发酵福建，可能是地图的扩散，但海南发酵完，市场选择的是继续回流地产，那么平潭这个位置出来是否发酵的是其他属性，需要思考，平潭涨停之后，发酵的是同福建的厦门信达，跟随的是国投资本和几个证券，是否可以认为，平潭带动的并不是福建，而是金改，这样就能对应上长江，这个需要周一再确认。


午后资金选择回流上海，厦门信达被砸，启动的是上海临港，上海临港第二次涨停时，厦门信达彻底放弃封板，开始一路回落，也就是说，如果厦门代表属地扩散，资金有意让上海标的封死了属地的扩散，如果厦门代表的是金改属性的发酵，上海建设方向对抗上海外贸，金改，也就是长江投资发酵的属性。

午后还发酵了芯片，大港，张江，最后是叠加上海的上海贝岭涨停，上海新阳大涨，这不是发酵芯片，而是上海方向的扩散，
上海雅士是物流，跨境电商，这个盘后也有消息刺激，回应的还是长江。



2、中字头/国企改革

中字头这次的核心是中国石油，几乎一己之力带着大盘扭转，盘中两点左右大盘下跌，是因为药明康德不知原因被砸跌停所致，导致资金的慌乱，深中华在这个时候再次表现出了逆指数抱团的属性，但是这次没有成功，大概在1430之后，中字头再次带领指数反攻，而此时卡位的是深化发A,炸板的是动力新科，旧时期的深中华和节能减排之间的恩怨，指数最终还是依靠中石油的拉升回升。

有很老师不看好中字头的逻辑，因为历史上出现了各种坑，但是这次似乎有点不一样，整体走势很强，核心是中视传媒，新分支是市值管理的国新文化，20cm核心是中铁装配。