20240125复盘   大力出奇迹！


1、上海方向



上海继续超预期，长江投资，上海物贸，建元信托，上海凤凰继续一字，长江是这一波的一字龙，没有参与机会。

上海方向重点观察的是细分方向的强度，今天来看，建设类发酵更强，而昨天强的外贸则非常不及预期，除了前排的几个，后排几乎全部掉队，败笔在于凯淳股份一字20被砸，其他在上海三毛之后涨停的（包含三毛）均没有晋级，这个强度就下降了很多。

零售方向医药更好一些，开开，合富晋级，如果按医药来看，形成了4321梯队，还有中国医药，国药一致首板的助攻，医药可以算是一个暗线，继续保持跟踪。

多元金融的强度跟随证券，作为昨天的拉升功臣，今天强度一般，昨天的首板基本晋级，但是证券今天没有首板来助攻，中银证券叠加上海，上板后被砸，没有首板助攻，强度上就要减弱一些了。所以昨天证券可能是降准和讲话的影响更大， 并非是小作文的平准。

建设方面是超预期的，可能资金解读降准最为受益方向，上海凯鑫20cm，卡位掉了外贸方向的凯淳，这个就超预期了，今天还有较多的上海地产首板助攻，所以这个方向要重点关注，包括信托类也算是地产受益方向。

思考了一下为什么地产建设方向会好于外贸方向，除了降准，地产方向的政策利好，还有一种可能是，主动脱离深中华属性，正式进入自己的周期，从这个角度理解，建设方向可能会出来本次上海方向的真龙。

明天继续看前排晋级，一字没有机会，就看换手板，尤其是3进4的上海建设方向的换手，华建集团，浦东金桥，二板的新黄浦。

2、中字头/国企改革方向

中字头昨天在利好信息下，先被资金拉升，只是没有带动指数，随后才启动了金融，而今天中字头的表现绝对是超预期的，而且中字头的上涨并没有让其他方向回落，完全是增量资金，这个购买力度把中国石油能买涨停，给这次央企绩效挂钩重估估值带来了想象力，走强以后就要重视起来。

中铝国际港股暴涨78%，中成股份一字，这个应该隔夜单排了不少，预期明天继续一字，中视传媒目前中字头最高板，随后在盘中逐渐发酵，上午十点之前盘面主要以上海为主，十点之后上海开始爆发，1005中国联通涨停，大票涨停意味着情绪可能到达顶点，但实际只是刚刚开始，8只20cm涨停中，有四只是中字头，可见地位的重要性，直到中国石油涨停，情绪达到高潮，但尾盘依旧有多只中字头国资改革涨停。

国企改革相比中字头的想象力可能会小一些，所以这个方向更注重中字头，尾盘多只国企改革，中字头票涨停，彻底打破了其他方向想利用其分歧时，建立板块效应，丰山集团代表的节能减排方向，剑桥科技代表的科技方向，均没有取得成功，丰山地天的走势也没有带动新能源走出来，剑桥直接回落，更是给科技方向打了一败笔。

不过AI方向今天传媒表现不错，还是因为中字头的原因，而硬件方向表现略差。

3、金融方向

金融方向不及预期，没有后期的梯队助攻，指数上涨之后，金融的预期也就减少了，明天震荡预期。

二板：中成股份（中字头+贸易），新黄浦（上海+金融+地产），香溢融通（多元金融），华控赛格（华字辈），南华期货（多元金融），中粮资本（中字头+金融），上海凯鑫（20cm+贸易+环保），中国海城（中字头+基建），拓山重工（机械），深华发（华字辈），光大嘉宝（AMC），华鑫股份（证券），合富中国（医疗器械），中航产融（中字头+金融），中公高科（中字头+基建），中铁装配（20cm+中字头+地产），外高桥（上海+地产），上海建科（上海+基建+核电），陆家嘴（上海+地产）


三板：开开实业（上海+医疗器械），长江投资（上海一字龙头+贸易+物流），上海易连（碳中和+数字经济），上海凤凰（外贸），畅联股份（上海+医疗器械），上海物贸（贸易），华建集团（上海+地产+AI），中视传媒（中字头+传媒），江苏吴中（医美），九鼎投资（金融+地产），浦东金桥（浦东地产），建元信托（多元金融），中华企业（上海+中字头+地产）

四板：特发信息（CPO+卫星互联+深圳国资），特发信息：当前的最高板，是算力的身位板，今天出现了后排的助攻，不好的一点是剑桥科技尾盘冲板被砸，剑桥做的应该是明天中字头分歧预期，卫星互联方向也有利好，上海沪工算是首板。

总结：上海和中字头双主线确立，两者之间也有相互交叉的标的，特发如果断板，3进4可能会确立这一波的龙头，所以多重视3进4的换手板，如果明天分歧，盘后有消息的算力可以看看。


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